章計算工具EXCEL與VBA 
VBA提供了一套完整的編程語言和編程環(huán)境，能夠與EXCEL及其他的微軟辦公軟件集成。本模塊主要介紹VBA的基本操作讓大家能在后面模塊應用得心應手。(這個模塊是所有模塊的基礎，而且重要。大家選課的時候如果不了解VBA好先選擇此模塊）
1.1 數(shù)據(jù)的錄入與運算
1.2 圖表應用與數(shù)據(jù)透視表
1.3 內置函數(shù)與自定義函數(shù)
1.4 VBA簡介
1.5 Visual Basic 編輯器的使用

??這里是我們課程大綱的部分內容 ，我們可以根據(jù)內訓需求進行調整或增加。 

第二章 金融建模的應用基礎 
我們會用EXCEL工具教會您金融建模所用到的基礎統(tǒng)計計算、貨幣的時間價值理論、利息理論等。其中包括大量的實用函數(shù)和數(shù)據(jù)分析、透視表等方法。(這個模塊是金融建模的基礎，如果金融理論不熟悉那好選擇此模塊。）
2.1 凈現(xiàn)值NPV與終值NFV
2.2 現(xiàn)金流及年金的計算
2.3 年金償還表計算
2.4 利息理論在EXCEL的應用
2.5 統(tǒng)計知識簡介

??這里是我們課程大綱的部分內容 ，我們可以根據(jù)內訓需求進行調整或增加。

第三章 公司理財?shù)膽?/strong> 
在此模塊種我們會根據(jù)新的數(shù)據(jù)模擬財務報表分析、公司戰(zhàn)略決策、資本結構（杠桿分析）等數(shù)量分析。我們會結合例子教會大家簡便實用的方法。
3.1 公司報酬與風險
3.2 財務報表分析
3.3 公司決策分析
3.4 資本結構和杠桿MM定理
3.5 資本成本度量

??這里是我們課程大綱的部分內容 ，我們可以根據(jù)內訓需求進行調整或增加。

第四章 投資組合模型的EXCEL應用 
在債券與久期方面，大部分人先想到的是免疫策略，而如何用數(shù)據(jù)分析期限，如何根據(jù)不同的債券進行免疫測量，我們會教您利用EXCEL做出直觀的分析報告。
4.1 均值方差模型 
4.2 證券組合及其可行域
4.3 投資組合的經(jīng)典理論
4.4 CML與SML及β值的測算
4.5 可賣空的與不可賣空的有效前沿
4.6 投資組合的業(yè)績評價

??這里是我們課程大綱的部分內容 ，我們可以根據(jù)內訓需求進行調整或增加。

第五章 債券與久期
針對債券與久期我們先想到的是免疫策略，如何用數(shù)據(jù)分析期限結構，如何根據(jù)不同的債券進行免疫策略，我們會教您利用EXCEL做出直觀的分析報告。
5.1 固定收益?zhèn)乐?br/>5.2 利率期限結構的模擬
5.3 固定收益?zhèn)瑱喽▋r
5.4 債券的久期 凸度

??這里是我們課程大綱的部分內容 ，我們可以根據(jù)內訓需求進行調整或增加。

第六章 公司估值模型
當我們要進行公司并購、股票投資、股權轉讓時對公司價值的分析是十分重要的，在這個模塊中我們會利用數(shù)據(jù)套用IPO、P/E、P/B、EV/EBITDA、DDM、DCF等模型對公司價值進行評估。
6.1 相對估值模型的介紹和案例
6.2 估值模型的介紹和案例 
6.3 經(jīng)濟附加值在公司價值評估中的應用 
6.4 公司業(yè)績評估模型的綜合應用

??這里是我們課程大綱的部分內容 ，我們可以根據(jù)內訓需求進行調整或增加。

第七章 期權期貨及衍生品定價模型分析 
期權期貨已經(jīng)成為我們規(guī)避風險的有效工具，如何計算價值，如何進行互換，在這里我們會模擬這些過程。其中包括二叉樹、B-S模型、維納過程、互換、期權期貨定價等方面的內容。
7.1 衍生品簡介
7.2 遠期合約及其價值模型
7.3 期貨合約及其定價模型
7.4 二叉樹模型
7.5 期權及其定價模型
7.6 互換模型分析

??這里是我們課程大綱的部分內容 ，我們可以根據(jù)內訓需求進行調整或增加。

第八章 風險管理 
受金融危機的影響，越來越多的人們開始意識到風險控制的重要性。希臘值、對沖、波動率微笑、VaR、相關系數(shù)等都會幫助我們如何去識別和控制風險，我們會根據(jù)實際案例模擬如何去度量風險，如何去控制風險。 
8.1 風險度量
8.2 希臘值之間的比較
8.3 波動率微笑與期權定價
8.4 VaR 與CFAR
8.5 壓力
8.6 風險的資本與經(jīng)濟資本的計算

??這里是我們課程大綱的部分內容 ，我們可以根據(jù)內訓需求進行調整或增加。