FRM出題策略 

    有兩點主要的原因使FRM成為一場艱難的：

    首先，這個是為市場中的專業(yè)人士設(shè)計，出題方向是的實踐導(dǎo)向，題目結(jié)合了理論與實際的工作經(jīng)驗。 

    其次，的內(nèi)容是高度集成的。也許你能夠掌握9大部分內(nèi)容中的每一塊內(nèi)容，但一個風(fēng)險經(jīng)理遇到問題時很少能將之歸入任何一塊內(nèi)容。在現(xiàn)實中風(fēng)險經(jīng)理必須能夠識別風(fēng)險相關(guān)的大量問題并處理它們。FRM就模擬了真實的情況，綜合了多個知識類別來考生。

   考生的應(yīng)對之道就是融會貫通9大部分的概念，這樣面對時才能夠從容處置題干與數(shù)據(jù)，選擇正確的答案。 

    了解整體藍圖 

    1. 九大模塊的結(jié)構(gòu)是：

    至四模塊是基礎(chǔ)知識（數(shù)量分析、進入產(chǎn)品知識、估值方法），掌握了這些知識之后才能進入余下的風(fēng)險管理模塊（市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、運營風(fēng)險、投資管理和當(dāng)前金融市場熱點議題）。

    例如，應(yīng)用VaR來估計債券的市場風(fēng)險（市場風(fēng)險管理模塊），會用到市場風(fēng)險基礎(chǔ)知識（模塊一）、正態(tài)分布（模塊二）和債券估值與敏感性分析（模塊三、四）。

    2. 如果您已報名我們的eLearning課程，我建議您首先收看課程以對主要概念有基本的了解，然后再鉆研Schweser教材以求更深入的理解和掌握（例如聽課之后覺得仍不清晰的內(nèi)容，可在書中尋找更詳細的解釋和例題）。

    3. 不要在某些課題上花費過多的時間以至于影響您的學(xué)習(xí)計劃。比如盡管數(shù)量分析屬于基礎(chǔ)知識部分，但也沒必要所有的內(nèi)容都純熟掌握之后再學(xué)習(xí)其他部分。您必須掌握的只有正態(tài)分布、置信區(qū)間而已，此外回歸分析（regression）對隨后課題的學(xué)習(xí)也是有必要的。

    4. 掌握專用金融計算器的使用是很關(guān)鍵的，比如您應(yīng)當(dāng)能夠使用計算器來計算債券到期價格和收益率。在eLearning課程中會有專門的一部分內(nèi)容來講解計算器的使用。

    5. 循序漸進的學(xué)習(xí)。之所以我會在部分內(nèi)容中講解到第二個模塊的知識，是因為我希望在教授證券組合理論之前能讓學(xué)生了解如何計算“期望收益”和波動率（收益的標(biāo)準(zhǔn)差）。

    6. 必要的記憶。您需要記住常用的正態(tài)分布相關(guān)數(shù)值（好連t分布也記?。?，比如90、95、99置信區(qū)間下的單尾和雙尾檢驗值。